Висловлюємо щиру подяку депутату Гончарову Василю Миколайовичу за придбання тканини на суму 2999,55.

Використання бюджетних коштів у ДНЗ № 29 "Росинка"

за березень 2018 року.

Господарчі товари (миючі, чистячі) - 2483,24

Канцтовари - 1214,10

Всього - 3697,34

Додаткові угоди

Скачать
№7 Тютюнник.pdf
Adobe Acrobat документ 269.6 KB
Скачать
№6 Тютюнник.pdf
Adobe Acrobat документ 301.3 KB
Скачать
договор Дрібнооптовий №4.pdf
Adobe Acrobat документ 264.7 KB
Скачать
договор Дрібнооптовий №5.pdf
Adobe Acrobat документ 260.9 KB
Скачать
договор касьянова №1.pdf
Adobe Acrobat документ 267.7 KB
Скачать
договор касьянова №2.pdf
Adobe Acrobat документ 266.3 KB
Скачать
договор Мандрика №3.pdf
Adobe Acrobat документ 262.7 KB

Використання бюджетних коштів у ДНЗ № 29 "Росинка"

за лютий 2018 року.

Електротовари - 1016,20

Миючі, чистячі, господарчі товари - 3662,72

Канцтовари - 1668,48

 


Постачальники в 2018 році

 

 

ФОП Касьянова Ю.О

М’ясо яловичини кр. шматкове

М’ясо яловичини дрібно шматкове

М’ясо свинини крупно шматкове

М’ясо свинини дрібно шматкове

Печінка яловича

Печінка свиняча

Ковбаса варена

Четвертина тушки задня курчат бройлерів

Риба

Філе куряче охолоджене

Олія

Сік фруктовий

Сік томатний

КОРП «Дрібнооптовий»

Молоко

Сметана

Сир кисломолочний

Сир твердий

Масло вершкове

Борошно

Цукор

Крупа гречана

Крупа манна

Крупа пшенична

Рис

Яйця

ФОП Тютюнник В.О.

Крупа перлова

Пшоно

Горох

Макарони

Картопля

Капуста

Цибуля

Буряк

ФОП Мандрика С.С.

Хліб

Батон




 

Використання бюджетних коштів у ДНЗ № 29 "Росинка"

за січень 2018 року.

Папір ксероксний - 1092,60


Використання бюджетних коштів у ДНЗ № 29 "Росинка"

за грудень 2017 року.

Жалюзі горизонтальні - 7465,00

Спецодяг, подушки, нитка швейна - 5606,28

Комп'ютерний комплект - 14500,00

Періодичні видання - 2299,48

Ляльки, іграшки дитячі - 3005,87

Швейна машинка, оверлок, телевізори, холодильник, пилосос - 50300,00

Медикаменти - 421, 74

Господарчі товари - 603,00

Новорічні подарунки - 770,00


Звіт по використанню коштів

по Сумському дошкільному навчальному закладу

(ясла – садок) № 29 м. Суми, Сумської області

січень – грудень 2017 року

КЕКВ 2210

 

 

Кошторис

Фактично використано

Залишок

 

81737,00 грн.

81737,00 грн.

0

Миючи, чистящі

27768, 51 грн.

27768, 51 грн.

0

Канцтовари та папір канц..

6606,76 грн.

6606,76 грн.

0

Господарчі товари

10082,73 грн.

10082,73 грн.

0

М’який інвентар

15712,00 грн.

15712,00 грн.

0

Жироуловлювач

4439,00 грн.

4439,00 грн.

0

Періодичне видання

2343,00 грн.

2343,00 грн.

0

Спортивний інвентар (доріжка гімнастична)

4320,00 грн.

4320,00 грн.

0

Придбання іграшок

3000,00 грн.

3000,00 грн.

0

Придбання жалюзів для музичного залу та пральні

7465,00 грн.

7465,00 грн.

0

 

 

 


Звіт по використанню коштів

по Сумському дошкільному навчальному закладу

(ясла – садок) № 29 м. Суми, Сумської області

січень – грудень 2017 року

КЕКВ 2240

 

 

Кошторис

Фактично використано

Залишок

 

74190,00

72146,80

2044,15

Телефон, радіо

982,00

982,00

0

Інтернет

1450,00

1450,00

0

1200,00

1200,00

0

Обробка приміщень від гризунів і комах, дезинсекція

1626,00

1626,00

0

заправка картридхів

5743,95

3600,00

2043,95

мелок

2000,00

2000,00

0

повірка лічильника теплової енергії

2075,00

2075,00

0

повірка манометрів

91,80

91,80

0

повірка опору заземлення

1200,00

1200,00

0

промивка опалювальної мережі

3500,00

3500,00

0

гідравлічне випробування внутрішніх мереж

2000,00

2000,00

0

гідравлічне випробування бойлера

800,00

800,00

0

промивка бойлера

3500,00

3500,00

0

повірка вентиляційної системи

300,00

300,00

0

повірка вагів

1340,00

1340,00

0

камерне знезараження речей

765,07

765,07

0

обстеження технологічного обладнання

660,00

660,00

0

поточний ремонт пральні

22000,00

22000,00

0

установка побутової техніки на пральні

1852,00

1852,00

0

утримання у належному стані прибудинкової території

5000,00

5000,00

0

вивіз ТВП

2245,62

2245,65

0

поточний ремонт коридору

2800,52

2800,52

0

установка перегородок туалетних кімнатах

7590,00

7590,00

0

установка сміттєуловлювача

3018,00

3018,00

0

часткове виконання пунктів припису по ПБ

800,00

800,00

0

 

 

 

 

 

 





Використання бюджетних коштів у ДНЗ № 29 "Росинка"

за листопад 1017 року.

Комунальні послуги:

  • телефон - 82,66
  • інтернет - 124,00
  • електроенергія - 5756,83

                                    Всього - 5963,49

Послуги:

  • інформаційно-консультативні послуги - 400,00
  • дератизація і дезинсекція - 135,50
  • заправка картриджа - 185,00
  • вивезення ТПВ - 200, 96

                                      Всього - 921,46

Придбання:

  • канцтовари - договір № 22 від 17. 11. 2017р. - 2535,30
  • господарські товари - договір № 20 від 10. 11. 2017р. - 2181,41

                                        Всього - 4716,70


Інформація

про ціни та постачальників на продукти харчування за листопад 2017 року

 

Продукти харчування

Ціна у листопаді 2017 року

ТОВ «Шлях»

Батон

15.60

Хліб

9.15

ФОП Оломпієв

Борошно

7.20

Крупа гречана

32.00

Крупа манна

11.20

Крупа перлова

6.80

Крупа  пшенична

6.80

Макаронні вироби

9.80

Печиво

32.00

Пшоно

8.80

Рис

20.50

Сухофрукти

39.40

ФОП Коваленко

Ковбаса варена

74.00

М'ясо яловичина др. шматок

90.00

М'ясо яловичина кр. шматок

100.00

Печінка яловича

46.50

Риба свіжоморожена

58.00

Філе куряче

91.40

Четвертина курчати

47.21

КОРП Дрібнооптовий

Масло вершкове

143.05

Молоко

14.82

Сир кисломолочний (творог)

82.20

Сметана

48.90

Яйця (1 шт.)

2.68


 

Використання коштів за жовтень місяць

1. оплата за підігрів води та опалення - 16902.80

2. оплата за електроенергію - 6494.88

3. оплата за посл. зв'язку - 82.66

4. оплата посл. інтернет - 124.00

5. оплата за посл. заправка катриджа - 290.00

6. оплата за посл. за дератиз та дезінс - 135.50

7. оплата за водопостачання - 1591.59

8. оплата за посл. вивезення ТВП - 200.96

9. оплата за канц. товари - 769.20

10. оплата за жироуловлювач - 4439.00

11. оплата за продукти харчування - 49553.96

                                   Всього - 80584.55

Використання коштів за вересень місяць 2017 року:

1. оплата за підігрів води - 2195,76

2. оплата за водопостачання - 5651,95

3. оплата за посл. зв'язку - 82.66

4. оплата за посл. інтернет - 124.00

5. оплата за посл. заправка катриджа - 200.00

6. оплата за посл. за дератиз. та дезінс - 135.50

7. оплата за водопостачання - 1443.21

8. оплата за посл. вивезення ТВП - 200.96

9. оплата за послуги ремонт. системи опалення - 3800.56

10. оплата за канц. Товари - 679.26

11. оплата за гімнастичні коврики - 4320.00

12. оплата за продукти харчування - 47388.05

 

                                                                  Всього - 66221.91


Звіт про використання коштів

загального та спеціального фондів за 2017  рік

 

Січень - серпень  2017 року

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 28849,22 грн.
Продукти харчування – 217679.28 грн.

Оплата послуг (крім комунальних) – 12256,99 грн.

Поточний ремонт пральні - 22000.00 грн.

Поточний ремонт коридору - 2800,52 грн.

Медикаменти - 761, 83 грн.

Комунальні послуги (світ, тепло, вода) - 261726,77

Капітальний ремонт пральні - 75000.00 грн.